银行资讯详情
当前位置:财富知识库/关于银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同摘要
关于银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同摘要
日期:2018-10-19来源:网络
摘要:一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务1、基金管理人的权利与义务(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:1)依法募集资金;2)自《基金合同》生效之日起,根据法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国批准的其他费用;4)销售基金份额;5)按照规定召集基金份额持有人大会;6)依据《基金合同》

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务1、基金管理人的权利与义务(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:1)依法募集资金;2)自《基金合同》生效之日起,根据法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国批准的其他费用;4)销售基金份额;5)按照规定召集基金份额持有人大会;6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益;7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理与赎回申请;12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管和非交易过户的业务规则,在法律法规和基金合同规定的范围内决定基金的除调高托管费、管理费和销售服务费之外的基金费率结构和调整收费方式;16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

 

 

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;2)办理基金备案手续;3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;7)依法接受基金托管人的监督;8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;10)编制季度、半年度和年度基金报告;11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;26)建立并保存基金份额持有人名册;27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

以上所述是小编给大家介绍的 “关于银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同摘要” ,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问,可以随时给我留言,我们会及时回复大家, 最后非常感谢大家对我们网站的支持!
相关推荐
谈谈我一年365天的公募投资-证券指数基金
今天给大家介绍的是我最近开始加大定投的一只指数基金:申万菱信申万证券分级基金(163113),这个指数基金是跟踪券商指数在介绍之前先和大家聊聊券商的商业模式,券商的商业模式比较容易理解,作为证券市场的“揩油者”,券商最主要的收入来源是交易费用。而牛市的时候,无论是新开户还是资金量都会大幅提升。所以其业绩与牛熊市相关性非常大。券商的周期性取决于市场行情。券商的业绩受牛市影响很大,牛市会让券商的净利润
招商证券交易费率是多少?
招商证券交易费率是多少?今天小编给大家介绍到的是招商证券交易费率,想必大家对于招商证券交易费率应该比较熟悉,那么在实际操作和应用过程中我们如何获得交易费率呢?有那样一些步骤呢?接下来小编就给大家详细介绍一下。最高为成交金额的3‰,最低5元起,单笔交易佣金不满5元按5元收取。(就这个是有上下限的,明显可以活动。不过这里面还包含一个规费,也就是给交易所上交的钱。上海证券交易所规费为千分之0.18,深
中信证券公司理财产品怎么样
大家可能看到证券公司这个名字就有点抵触,毕竟不是国家直接监管的机构,风险性安全性相对于银行的产品来说还是差一些,到底如何呢?今天就来看下中信证券理财产品。  中信证券公司理财产品怎么样  1.从预期收益上看,既然大家都明确了不能保本(哪怕投资于国债,也不能说保本)。那么,证券公司的理财产品,就天然地要好于国有银行的了。证券公司的套利对冲基金、债权类固定收益信托都在10%到13%。  2.从风
09年证券投资基金辅导:女性理财莫忘基金定投
2006年温州“太太团”以调配上亿元资金炒房而名动一时。如今,温州太太们除了房产,还投资股票、基金、外汇、实物黄金或参股其他企业等。 去年专业调查机构的一项调查研究显示,女性是家庭消费理财的主要操作者,这也应了中国那句“男主外女主内”的古话。 广发基金人士指出,2003年该公司第一只开放式基金—广发聚富基金成立时,女性客户咨询的内容较男性客户细致得多,可见女性投资者有其精打细算、耐心等理财特点
个人理财:证券投资基金的特点
投资基金是资本市场的一个新形态,本质上是股票、债券和其他证券投资的机构化。它具有如下五个特点。①规模经营。投资基金通过发行基金受益凭证或基金股票聚集资金,形成集合财产。通过进行规模经营,降低交易成本,降低发行费用,从而获得规模收益的好处。②分散投资。投资基金将巨额资金分散投到多种券和资产上,分散投资风险。同时,可以投资到多个市场,通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。③专业化管理。投资基金由
光环新网:西南证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见
西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)作为北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”、“光环新网”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对光
农银汇理7天理财债券型证券投资基金
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
南方收益宝货币市场基金(原南方理财30天债券型证券投资基金转型)
.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
嘉实基金管理有限公司关于在“嘉实理财嘉”开展“嘉实全球互联网股票型证券投资基金”认购费率优惠活动的公告
三,适用业务范围 投资者于本公司“理财嘉”APP客户端办理的以上适用基金的认购业务。 四、具体优惠费率 活动期间,投资者通过本公司“嘉实理财嘉”APP移动端认购上述适用基金,其认购费率实行优惠后费率如下: 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投
花园生物:万联证券有限责任公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财之核查意见
横店东磁:关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告。 日期:2015-03-28 证券代码:002056证券简称:横店东磁公告编号:2015-010横店集团东磁股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响正常经营的情况下
最新文章
人民币贬值会产生哪些影响?会对哪些人有影响?
关注新闻的小伙伴们应该都了解了,前段时间人民币破7引起了很多人的讨论,人民币破7的意思就是人民币贬值,那么人民币贬值会产生哪些影响?会对哪些人有影响呢?下面省呗君带着大家详细来分析一下相关的内容! 人民币贬值会产生哪些影响?会对哪些人有影响?人民币贬值对以下群体的影响最大最直接: 1、留学生群体;美元对人民币汇率上涨意味着兑换同样面额的美元,需要的人民币更多了,那么留学生群体在学费、房租、生活费等
运营商回应“携号转网”,阿里巴巴对阿里影业实现实质控制 | 天下网事
综述网商君昨天,携号转网和网络提速降费成为2019年政府工作报告热词,晚间,运营商均在官博做出回应:尽快落实。总算能让网友好好期待了。昨晚,阿里巴巴集团对阿里影
阿里巴巴季度盈利突破20亿美元
核心电商业务带来强劲增长,在截至6月底的3个月内营收增长56%,至74亿美元,超出全年销售额增长45%-49%的乐观指引。 阿里巴巴(Alibaba)报告在本财年第一财季净利润增长近一倍,至逾20亿美元,超过分析师预期。中国在线购物的繁荣没有放缓迹象。 这家中国电商集团称,在截至6月底的3个月内营收增长56%,至74亿美元,使该公司轻松超出6月发布的全年销售额增长4
阿里巴巴香港二次上市 计划筹资100亿美元
据财新报道,阿里巴巴香港交易所二次上市,计划筹资100亿美元。对于这一筹资规模,阿里巴巴方面回应记者称市场消息,不予评论。  【此前报道】  投行人士:阿里赴港上市属实 最快或两三月内完成IPO  6月13日消息,据外媒报道,阿里巴巴已秘密申请在香港上市,这可能是自2010年以来香港最大的一次股票发售。对此,阿里巴巴回应称不予置评。  腾讯新闻《一线》从两位资深投行人士处独家证实,阿里申请赴港
47亿入股后欲追投百亿 阿里巴巴有望入主申通快递
继阿里巴巴斥资近47亿元入股申通快递(002468.SZ)后,7月31日晚间,申通快递公告称,公司控股股东上海德殷投资控股有限公司(以下简称德殷投资)、实控人陈德军和陈小英与阿里巴巴签署《购股权协议》,约定德殷投资拟授予阿里巴巴或其指定第三方购买上海德殷德润实业发展有限公司(以下简称德殷德润)51%的股权,以及上海恭之润实业发展有限公司(以下简称恭之润)100%的股权或恭之润届时持有上市公司1
浙江最大企业:经历6次创业的他成千亿富豪 企业排名力压阿里巴巴
文:杨瑞说到浙江著名企业,相信很多人首先想到的是阿里巴巴,创始人马云也是浙江商人的代表。事实上,阿里巴巴并不是浙江最大的企业。在浙江企业排名中,阿里巴巴只能排名
千行早报|阿里巴巴入股中金公司,成为继腾讯后第三大股东
国内要闻1、阿里巴巴入股中金公司,占总已发行股股份4.84%,成为继腾讯后第三大股东2、京东回应“末位淘汰10%副总裁级别以上高管”:消息属实3、京东方获得苹果
[国恒微刊]中金公司在香港开盘上涨10.8% 获阿里巴巴集团入股
  今日早间,中金公司在香港开盘上涨10.8%,消息面上,阿里巴巴集团透露,于近日完成对中金公司的入股,持有其港股约2.03亿股,占其港股的11.74%和总已发
“在一起”了!阿里巴巴正式入股B站
巧了嘛这不是,2月14日晚间,阿里巴巴向美国证券交易委员会提交报告,宣布通过全资子公司淘宝中国入股B站约2400万股,持股比例占B站总股本约8%。按照B站美东时
阿里巴巴CEO张勇:阿里巴巴不会裁员,相反将继续开放招聘
近期,互联网裁员消息此起彼伏,但阿里CEO张勇却给员工喂了一颗“定心丸”。他昨天在内部管理会上明确表示,阿里巴巴不会裁员,相反将继续开放招聘,并加大对人才的培养
【声明】本文内容由网友发布,仅代表网友个人经验或观点,不代表本网站立场和观点。如果本文侵犯了您的知识产权,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。