银行资讯详情
当前位置:财富知识库/了解分级基金定期折算谨慎理性进行投资
了解分级基金定期折算谨慎理性进行投资
日期:2019-01-08来源:网络
摘要:如何进行定期折算 折算基准日。目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算,进取份额不参与折算。 折算方式。在折算基准日,将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。 折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。为保证折算的顺

如何进行定期折算 折算基准日。目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日或每个运作周年的最后一个工作日。

 

投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算,进取份额不参与折算。 折算方式。在折算基准日,将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。

 

折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。为保证折算的顺利进行,折算基准日及次一工作日,基础份额暂停申购、赎回和转托管;折算基准日次一工作日,优先份额停牌一天,进取份额正常交易。 折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定。

 

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,定期折算完成后,优先份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为其前一交易日的基金份额参考净值。 不同分级基金关于定期折算的具体规定和处理方式可能有所不同,投资者要了解某只分级基金的具体情况,可查阅该基金合同、招募说明书及相关折算公告。

 

可能引发的风险 投资者持有的优先份额在定期折算后,其种类、数量和风险收益特征将发生一定变化,优先份额复牌后二级市场交易价格也可能发生一定波动。具体而言,对投资者可能产生如下一些影响:投资者持有基金份额的种类、数量和风险收益特征发生变化;优先份额交易价格可能发生一定波动。

以上所述是小编给大家介绍的 “了解分级基金定期折算谨慎理性进行投资” ,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问,可以随时给我留言,我们会及时回复大家, 最后非常感谢大家对我们网站的支持!
相关推荐
分级基金下折是什么意思?
熟悉分级基金的投资者都知道:分级基金有三类可投资份额,指数份额(简称基础份额),稳健份额(简称A份额),杠杆份额(简称B份额),其本质是通过分离标的资产现金流创设出两类新的投资标的(A份额和B份额)。A份额和B份额具有一定的约定关系,即...
分级基金怎么折价套利?
什么是折价裸套,就是你纯粹为了套利,不以持仓为目的而参与折价套利的行为。这个折价就是可以进行折价套利的起点。 ...
分级基金投资技巧有哪些?
分级基金的杠杆随市场浮动而发生调整,并不会存在分级基金成立之初的2倍杠杆,当市场迅速上涨时,会产生惊人的收益,同理,市场下跌之时,杠杆的风险会被放大。 ...
分级基金下折会亏钱吗?
分级基金下折是常常会发生的事情,如果出现分级基金下折,分级基金下折是否会亏钱?请通过下文相关的基金知识了解一下。 ...
场内分级基金如何赎回与拆分?
场内分级基金如何赎回,相信不少人想要了解一下。分级基金赎回与开放式基金赎回流程有哪些差别,场内分级基金如何赎回与拆分?请通过下文相关的基金知识了解一下。 ...
债券分级基金有哪些?
债券分级基金是一种攻守兼备的投资产品,既可以享受低风险稳健收益的功能,也可以根据一定比例,进行份额与风险的分级。那么债券分级基金有哪些?请通过下文相关的基金投资知识了解一下。 ...
如何避免分级基金的风险?
在股票市场连续大幅度下跌时,分级基金的进取份额净值及交易价格将加速下跌,那么如何避免分级基金的风险?不妨通过下文相关的基金知识了解一下。 ...
中证军工指数分级基金日前开始发售军工板块具有长期投资价值
中证军工指数分级基金日前开始发售。在政策利好、行业改制等多重因素影响下,军工板块具有长期投资价值。当下是军工企业发展好时机军工股面临三大机会:一是军工企业改制的机会,二是军工企业提升证券化率的机会,三是国家政策利好。研究所改制是目前军工企业改制的关注重点,从事业单位向企业制转变,有关部门会出台相关的股权激励、股权多样化改制方案,而这些措施会提升军工集团的经营效率和业绩。另一方面,他表示,军工企业还
分级基金的投资定位还是比较适合散户的,且是普通投资者为数不多可以利用的杠杆工具
刚刚过去的这场“股灾”,不仅给配资客、清盘的私募基金投资者带来惨重的损失,很多分级基金B类投资者也栽了个大跟头,而更让人大跌眼镜的是,尽管基金公司和行业协会一再提醒,依然不断有投资者在分级基金折算当日大举抄底低价B份额,一日浮亏四成的报道屡见不鲜。分级基金“腰斩门”也给投资者上了深重的一课。业内人士呼吁:“各方面要加强投资者教育,建议交易所完善相关交易规则,呵护行业健康发展。” 牛熊急转 分级基金
分级、对冲基金OR产业债你的投资还可期待什么?
投资这点事,人人都有点酸甜苦辣,这是个需要不断学习的东西,因为,你不知道你会错过什么。所以,不如每天像看新闻一样,给自己五分钟,寻找新的可以期待的东西。 赚钱指数:★★★★投资起步:目前100万 对冲基金研究专家、畅销书《富可敌国》作者塞巴斯蒂安 马拉比说: 很多人觉得对冲基金是一个高风险的、边缘化的投资选择,其实不是这样。对冲是把你想承担的风险缩小到一个领域,把其它你不想承担的去掉。 实际
最新文章
悟空理财怎么样?为什么大家视它为网贷平台的标杆?
悟空理财在电视上的广告非常多,看到广告后一些人会查询这个平台是否可靠,而一些人则还在想着这个平台是不是骗局。那么,悟空理财是骗局吗?
人民币贬值会产生哪些影响?会对哪些人有影响?
关注新闻的小伙伴们应该都了解了,前段时间人民币破7引起了很多人的讨论,人民币破7的意思就是人民币贬值,那么人民币贬值会产生哪些影响?会对哪些人有影响呢?下面省呗君带着大家详细来分析一下相关的内容! 人民币贬值会产生哪些影响?会对哪些人有影响?人民币贬值对以下群体的影响最大最直接: 1、留学生群体;美元对人民币汇率上涨意味着兑换同样面额的美元,需要的人民币更多了,那么留学生群体在学费、房租、生活费等
运营商回应“携号转网”,阿里巴巴对阿里影业实现实质控制 | 天下网事
综述网商君昨天,携号转网和网络提速降费成为2019年政府工作报告热词,晚间,运营商均在官博做出回应:尽快落实。总算能让网友好好期待了。昨晚,阿里巴巴集团对阿里影
阿里巴巴季度盈利突破20亿美元
核心电商业务带来强劲增长,在截至6月底的3个月内营收增长56%,至74亿美元,超出全年销售额增长45%-49%的乐观指引。 阿里巴巴(Alibaba)报告在本财年第一财季净利润增长近一倍,至逾20亿美元,超过分析师预期。中国在线购物的繁荣没有放缓迹象。 这家中国电商集团称,在截至6月底的3个月内营收增长56%,至74亿美元,使该公司轻松超出6月发布的全年销售额增长4
阿里巴巴香港二次上市 计划筹资100亿美元
据财新报道,阿里巴巴香港交易所二次上市,计划筹资100亿美元。对于这一筹资规模,阿里巴巴方面回应记者称市场消息,不予评论。  【此前报道】  投行人士:阿里赴港上市属实 最快或两三月内完成IPO  6月13日消息,据外媒报道,阿里巴巴已秘密申请在香港上市,这可能是自2010年以来香港最大的一次股票发售。对此,阿里巴巴回应称不予置评。  腾讯新闻《一线》从两位资深投行人士处独家证实,阿里申请赴港
47亿入股后欲追投百亿 阿里巴巴有望入主申通快递
继阿里巴巴斥资近47亿元入股申通快递(002468.SZ)后,7月31日晚间,申通快递公告称,公司控股股东上海德殷投资控股有限公司(以下简称德殷投资)、实控人陈德军和陈小英与阿里巴巴签署《购股权协议》,约定德殷投资拟授予阿里巴巴或其指定第三方购买上海德殷德润实业发展有限公司(以下简称德殷德润)51%的股权,以及上海恭之润实业发展有限公司(以下简称恭之润)100%的股权或恭之润届时持有上市公司1
浙江最大企业:经历6次创业的他成千亿富豪 企业排名力压阿里巴巴
文:杨瑞说到浙江著名企业,相信很多人首先想到的是阿里巴巴,创始人马云也是浙江商人的代表。事实上,阿里巴巴并不是浙江最大的企业。在浙江企业排名中,阿里巴巴只能排名
千行早报|阿里巴巴入股中金公司,成为继腾讯后第三大股东
国内要闻1、阿里巴巴入股中金公司,占总已发行股股份4.84%,成为继腾讯后第三大股东2、京东回应“末位淘汰10%副总裁级别以上高管”:消息属实3、京东方获得苹果
[国恒微刊]中金公司在香港开盘上涨10.8% 获阿里巴巴集团入股
  今日早间,中金公司在香港开盘上涨10.8%,消息面上,阿里巴巴集团透露,于近日完成对中金公司的入股,持有其港股约2.03亿股,占其港股的11.74%和总已发
“在一起”了!阿里巴巴正式入股B站
巧了嘛这不是,2月14日晚间,阿里巴巴向美国证券交易委员会提交报告,宣布通过全资子公司淘宝中国入股B站约2400万股,持股比例占B站总股本约8%。按照B站美东时
【声明】本文内容由网友发布,仅代表网友个人经验或观点,不代表本网站立场和观点。如果本文侵犯了您的知识产权,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。