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了解分级基金定期折算谨慎理性进行投资
日期:2019-01-08来源:网络
摘要:如何进行定期折算 折算基准日。目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算,进取份额不参与折算。 折算方式。在折算基准日,将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。 折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。为保证折算的顺

如何进行定期折算 折算基准日。目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日或每个运作周年的最后一个工作日。

 

投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算,进取份额不参与折算。 折算方式。在折算基准日,将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。

 

折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。为保证折算的顺利进行,折算基准日及次一工作日,基础份额暂停申购、赎回和转托管;折算基准日次一工作日,优先份额停牌一天,进取份额正常交易。 折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定。

 

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,定期折算完成后,优先份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为其前一交易日的基金份额参考净值。 不同分级基金关于定期折算的具体规定和处理方式可能有所不同,投资者要了解某只分级基金的具体情况,可查阅该基金合同、招募说明书及相关折算公告。

 

可能引发的风险 投资者持有的优先份额在定期折算后,其种类、数量和风险收益特征将发生一定变化,优先份额复牌后二级市场交易价格也可能发生一定波动。具体而言,对投资者可能产生如下一些影响:投资者持有基金份额的种类、数量和风险收益特征发生变化;优先份额交易价格可能发生一定波动。

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