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股票型基金回撤的原因你造吗?
日期:2018-07-04来源:网络
摘要:为什么股票型基金回撤,一些投资者搞不懂原因,其实,股票型基金回撤有4个原因,即单纯因为价格随机游走引起的回撤、短期高涨情绪回落引起的回撤、业绩回落引起的回撤、牛市崩塌引起的回撤。

为什么股票型基金回撤,一些投资者搞不懂原因,其实,股票型基金回撤有4个原因,即单纯因为价格随机游走引起的回撤、短期高涨情绪回落引起的回撤、业绩回落引起的回撤、牛市崩塌引起的回撤。

 

单纯因为价格随机游走引起的回撤

在股市没有开市的时间,或者停牌期间,人们对公司股价的估量都是模糊的,各不相同的。股价是一个弥散的状态。一旦开始交易,公司的股价就坍缩为一个具体的值,并开始随机游走。其实,任何一个具体的交易价格,都不足以衡量公司价值,都只是从一个极小的角度反映公司价值。当我们有长期的、大量的交易价格时,才可以逐步接近公司价值的全貌。所以,单纯因为股价随机游走引起的回撤,是完全无法预测的,也没有必要去防范。

短期高涨情绪回落引起的回撤

这多发生于个股股价短期冲高之后。这一类回撤很多人认为可以预测,即使长期看好也会依此来短期地做高抛,希望随后低吸进一步降低成本。这类操作有一定的正确的概率。但是,高涨的情绪可能会延续,也可能拉长时间跨度后被公司盈利增长追上。所以这种操作正确的概率就大打折扣。而且,高抛之后,理论上任何一个低于高抛位置的价位都值得接回,何时接回就显得很为难。另一种情况是,高抛之后股价继续上涨,是否要认错加价接回长期看好的股票就显得更加为难。绝大部分人是不愿意加价接回的,从此与当初长期看好的股票再无关联。所以,我们认为这一类回撤也很难预测的。我们建议不必去预测,也没有必要去防范。

业绩回落引起的回撤

有一些人已经不再对股价追涨杀跌,但是却对公司业绩追涨杀跌。公告业绩大增时,就加仓,公告业绩不如预期甚至下滑时,就减仓。殊不知,大牛股公司的业绩也不是年年季季高增长的。而且,业绩只是公司经营在财务上的结果,依据业绩表现来加减仓,通常已经太晚了。这一类回撤,要区分将是长期业绩下滑还是短期业绩回落。如果是因为公司的经营或者外部环境出现了重大恶化,则一定要尽量避开。例如2010年后李宁多项经营战略出现重大失误,经营业绩连续下滑,股价大幅回撤。如果是因为行业特性,短期变化和会计处理引起的短期业绩波动,可以不去做预测和防范。

牛市崩塌引起的回撤

这一类回撤可以比作“倾巢之下,焉有完卵”。2007年的牛市是一个完整意义上的牛市。2015年的牛市,我们认为是一个“半截子”牛市。牛市崩塌引起的回撤,所有的投资者,无论是个人投资者还是机构投资者,都应该提前做好准备,尽可能避开这类回撤。并且,安全的投资体系,需要先假设不能在牛市逃顶,仍然可以获得相当的浮动盈利而不会亏损。

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