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分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的?
日期:2019-02-27提问者:匿名网友
分级基金三类份额的基金净值是怎样计算的?
你好,按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算,有特殊情况的参照有关规定。
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似,在某一时点上,计算方法是:母基金单位净值=(基金资产总值‐基金负债/母基金总份额)
你好,分级基金中的杠杆一般有三类:份额杠杆=(A类份额+B类份额)/B类份额净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)*份额杠杆价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)*份额杠杆份额杠杆通常是固定不变的,股票型分级基金一般A:B比例为5:5
你好,基金净值在基金合同里面都有具体规定的嘛
拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产,再除基金总份额
分级基金三类份额的基金净值是按照当天。
母基金净值的涨跌主要由基金所投资品种的市场表现决定,根据基金持有的股票、债券等每天的收盘情况,由系统自动计算出净值。计算公式是:母基金单位净值=(基金资产总额‐基金负债总额)/母基金总份额A份额(稳健份额)参考净值的是由基金产品设计条款决定的,一般来讲净值的增长是按照约定的利率随着日期的推移而逐日计入利息。B份额(进取份额)参考净值并没有独立的计算方法,在母基金净值和A份额净值确定后通过三类份额净值关系式计算得出。
您好,基金所有资产除基金总份额开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算
交易软件中看到的净值就是基金的净值的,希望对你有所帮助
你好,查看相关公司公布的计算方式就可以了
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