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什么是分级基金整体折溢价?
日期:2019-02-27提问者:匿名网友
什么是分级基金整体折溢价?
你好,从理论上来讲,如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会,即以便宜的价格获取母基金份额,然后以更高的价格卖出。由此,投资者可以申购母基金份额,分拆后卖出子份额博取套利收益
所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。
你好,从理论上来讲,如果基金出现整体溢价或者折价,就存在套利机会,即以便宜的价格获取母基金份额,然后以更高的价格卖出。由此,投资者可以申购母基金份额,分拆后卖出子份额博取套利收益。所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。现行政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折,及净值重新回到1元,份额增多。
你好,就是分级基金的交易价格和基金净值有差距
分级基金的交易价格和基金净值有差距是分级基金整体折溢价
由于分级A与分级B在交易所上市交易,除了各自的基金净值外,还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时,出现折溢价。整体折溢价:当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍,分级基金整体溢价。反之,整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。 分级A折溢价:分级A价格高于分级A净值时,分级A溢价,反之折价。 分级B折溢价:分级B价格高于分级B净值时,分级B溢价,反之折价。
分级基金的母份额一般不在二级市场交易,但组成母份额的两类子份额在二级市场交易,如果将子份额价格按其份额占比加权组合为一个整体,就相当于母基金的二级市场交易价格。母基金虚拟价格=A类份额价格*A类份额占比+B类份额价格*B类份额占比
您好,由于分级A与分级B在交易所上市交易,除了各自的基金净值外,还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时,出现折溢价
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