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分级基金折算一般分为哪几种情况?
日期:2019-02-27提问者:匿名网友
分级基金折算一般分为哪几种情况?
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级基金折算分为定期折算和不定期折算两种。其中,不定期折算又分为向上折算和向下折算两种。
你好,一般分为有好几种的,主要还是看你喜欢的是那一种的
分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。发生向上折算时,A类的上折和定折相同,得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响,但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。
您好,分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。发生向上折算时,A类的上折和定折相同,得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响,但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。假设B类下折为B净值≤0.25元,发生向下折算时,下折日B类净值0.242元,A类净值1.036元,母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类,折算为242份净值1元的新的B类;每1000份净值1.036元的A类,折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金;每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。在接近下折时,原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类,在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元,溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类,在净值0.25元下折时交易价就为0.23元,折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类,在发生下折时仍旧接近平价。
上折的问题很简单。就是类似股票分红,然后,变为股票面值(1元)和净资产。每个分级的规则,未必相同。有些是AB和母鸡一起参与,都折算为1元,有些只有B参与,A和母鸡不参与
您好,分级基金可以拆分为A基金和B基金
分为向上折算(上折)和向下折算(下折),详情欢迎咨询!!!
您好,分级基金称一般分为向上折算(上折)和向下折算(下折),祝您投资顺利
您好,分为向上折算和向下折算,百度更清楚,投资顺利
分级基金折算一般分为折价与溢价,特别要小心折价,会对你的本金产生较大的损失。有兴趣可以参加我们的周末报告会进行详细了解
你好,分级基金分为A股和B股。也分为定期折算和不定期折算。
分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。
你好,为不定期折算,希望能帮助到你。
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