问答详情
当前位置:
财富问答平台/
分级基金是怎么折算的?
分级基金是怎么折算的?
日期:2019-01-10
提问者:匿名网友
分级基金是怎么折算的?
本文标签:
分级基金
基金
向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平(例如1.500或者2.000)时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。2向下折算就是当B类净值低于某个水平(通常为0.25)时,将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例(在净值水平为0.25时比例为1/4)进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,其他份额(在净值水平为0.25时比例为3/4)转换为母基金份额的过程。
分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。发生向上折算时,A类的上折和定折相同,得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金
多数每年定期折算一次,定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元。此外,分级基金合同还设有不定期折算条款,多数是当B类份额净值小于等于0.25元,或母基金净值大于等于2元,就进行不定期折算,母基金、A类份额、B类份额的净值都回归1元。
定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元
【声明】本文内容由网友发布,仅代表网友个人经验或观点,同时也会参考类似于
新浪(www.sina.com)
、
百度知道(zhidao.baidu.com)
、
百度百科(baike.baidu.com)
、
叩富同城理财(licai.cofool.com)
等,但不代表本网站立场和观点。如果本文侵犯了您的知识产权,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关问题推荐
美联储加息对原油影响?
美联储加息对中国有什么影响?
美联储加息对油价有影响吗?
美联储加息对油价有影响吗?
美联储加息如何影响中国实体经济?
问答分类
全部分类
银行相关
理财
股票
期货
基金
外汇
债券
保险
贷款
P2P
股权投资
私募投资
现货黄金
贵金属
证券
信托
公积金
货币知识
信用卡
相关内容推荐
现在买分级基金需要什么条件?
分级基金份额的认购有哪些?
分级基金新规何时实施?5月1日?
2017分级基金新规下应该怎么基金交易?
5月1日后交易分级基金能开权限吗?
分级基金新规从什么时候开始施行?
分级基金业务新规是谁制定的?
分级基金新规的交易时间是怎么规定的?
分级基金新规实施上是如何安排的?
分级基金份额分拆合并申报有什么要求?
网友最喜欢的内容
一般来说分级基金投资技巧有哪些?
分级基金折价套利是什么?怎样操作分级基金套利?
分级基金上折和下折是什么意思?
分级基金投资有哪些技巧?
分级基金a与b的合并拆分规则是什么?
热门资讯
人民币贬值会产生哪些影响?会对哪些人有影响?
运营商回应“携号转网”,阿里巴巴对阿里影业实现实质控制 | 天下网事
阿里巴巴季度盈利突破20亿美元
阿里巴巴香港二次上市 计划筹资100亿美元
47亿入股后欲追投百亿 阿里巴巴有望入主申通快递
浙江最大企业:经历6次创业的他成千亿富豪 企业排名力压阿里巴巴
千行早报|阿里巴巴入股中金公司,成为继腾讯后第三大股东
[国恒微刊]中金公司在香港开盘上涨10.8% 获阿里巴巴集团入股
“在一起”了!阿里巴巴正式入股B站
阿里巴巴CEO张勇:阿里巴巴不会裁员,相反将继续开放招聘
导航指引
第三方财富公司
私募公司
私募产品
私募经理
观富投资
圣观投资
智信创富
中富国投资
云融满驰财富
天道财富
联合瑞驰财富
弘盛财富
财富嘉绩
海川伟业
社会影响力金融
耀协资产
铭钰资产
融航资产
同健泓也股权投资
菲越投资
中城银信金融
景亿投资
云岭财富
天赐财富
未来泽时(上海)资产
本元投资
古昆资产
宝合投资
汇升投资
海际金控
昊创资本
富荣资产
百宜投资
诺德时代基金
财富森林
领丰资本
橙蓝资本
粤商智富
富祥瑞资产
稷宏金融
长沙启航投资
鑫鼎基金
鸿顺和投资
博誉投资
平安财富-对冲精英之金御安远三期I
平安财富-对冲精英之金御安远六期B
平安财富-对冲精英之金御安远七期B
平安财富-对冲精英之金御安远I
平安财富-对冲精英之金御安远二期I
平安财富-对冲精英之金御安远三期B
平安财富-对冲精英之金御安远五期B
平安财富-对冲精英之金御安远二期B
平安财富-对冲精英之金御安远四期I
平安财富-对冲精英之金御安远五期I
平安财富-对冲精英之金御安远六期I
平安财富-对冲精英之金御安远七期I
东方恒润3号
平安信托-金蕴30期
东方恒润润丰1号
小禹1期
小禹投资聚宝盆
外贸信托-东方恒润1号
小禹2期
水木鹏城
乐梅洲
张军
邹心勇
陈筝
尹传俊
韦波
李翔
李国军
李岩岩
冯伟
王阳
柳杨
由天宇
张曌
孙浩
李亮仔
李一铮
陈毓
梁钊文
张跃