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分级基金是怎么折算的?
日期:2019-01-10提问者:匿名网友
分级基金是怎么折算的?
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向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平(例如1.500或者2.000)时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。2向下折算就是当B类净值低于某个水平(通常为0.25)时,将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例(在净值水平为0.25时比例为1/4)进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,其他份额(在净值水平为0.25时比例为3/4)转换为母基金份额的过程。
分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。发生向上折算时,A类的上折和定折相同,得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金
多数每年定期折算一次,定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元。此外,分级基金合同还设有不定期折算条款,多数是当B类份额净值小于等于0.25元,或母基金净值大于等于2元,就进行不定期折算,母基金、A类份额、B类份额的净值都回归1元。
定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元
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