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金诚立达价值精选3号

0.88552018-12-28-7.06%

单位净值近1年收益

  • 基金状态:运行中
  • 成立时间:2016-05-17
  • 基金经理:王斌  胡军  
  • 备案编号:S39878
  • 起投金额:100万人民币
  • 投资顾问:金诚立达
  • 累计净值:0.8855
  • 累计收益:-11.45%
产品资料认购与赎回基金经理基金公司
  • 基金全称:
    金诚立达价值精选3号证券投资基金
  • 成立时间:2016-05-17
  • 基金状态:运行中
  • 投资策略:股票策略
  • 基金类型:自主发行
  • 托管机构:招商证券
  • 管理人:金诚立达
  • 开放日期:每月25号
  • 封闭期长:3个月
  • 认购起点:100万
  • 认购费率:0.00%
  • 管理费率:0.00%
  • 赎回费率:0.00%
  • 业绩报酬:18.00%
  • 投资顾问:金诚立达

王斌

  • 从业年限:11年
  • 管理产品数:2 只
  • 代表作:金诚立达价值精选3号
  • 从业背景:私募
  • 盈利产品数:0 只
  • 代表作累计收益:-11.45%
  • 任职公司:金诚立达
  • 盈利产品占比:0.00%
  • 代表作投资策略:股票策略

胡军

  • 从业年限:24年
  • 管理产品数:1 只
  • 代表作:金诚立达价值精选3号
  • 从业背景:券商
  • 盈利产品数:0 只
  • 代表作累计收益:-11.45%
  • 任职公司:金诚立达
  • 盈利产品占比:0.00%
  • 代表作投资策略:股票策略

一、公司基本情况

山东金诚立达基金管理股份有限公司成立于2011年2月,注册资本金5,000万元人民币。公司是中国证券投资基金业协会会员,具有中国证券投资基金业协会登记的《私募投资基金管理人》资格,是从事“私募证券投资、股权投资、创业投资以及其它私募基金业务”受中国证监会监管的专业金融机构,登记编号P1004124。是山东省具备全部私募投资基金资格的机构之一。

公司拥有一支30多名由内部员工和外部专家组成的团队,由具有实战经验的投融资专家、资本运作专家、战略运营管控专家以及专业会计师和律师组成。成员全部具有本科及以上学历,其中博士后1人,博士1人,硕士4人;团队成员专业背景包含金融、管理、投资、法律、财务等领域。

主要经营管理人员都曾在多家大型国企、民企、境内境外上市公司中担任过高级职务,主管金融和投资类工作,对企业的资本运营、战略管控、企业管理、市场营销有持续的参与和丰富的阅历,是金融投资业内的高端人才。具有多年的资产管理实务经验,经过多轮次的市场考验,并在此过程中不断丰富和完善团队的投资理念,磨砺出良好的投资心态,逐步形成公司独有的投资风格。

公司作为投资管理专业机构,已建立完善的研究、决策、风险控制等三个相对独立的投资管理模块,形成较为科学的投资决策体系。

公司成立以来先后投资了7家中小企业,有的已经获利退出,有的继续培育准备上市;先后为12家企业在资本市场融资,累计金额3.8亿元;已经签约的财务顾问企业有12家,为这些企业转型升级遨游资本市场保驾护航。

二、核心竞争力

利用丰富的资本市场专业知识、经验和渠道资源,发掘和培育企业价值。为企业创造价值,为投资人获取优异的收益。

三、公司投资方向

公司积极贯彻政府关于“发挥民间资本市场优化资源配置的功能,吸引社会资本进入中小微企业、农村产业、新兴制造业、现代服务业等领域”的精神,致力于对以下8大方向进行投资,为中小企业的持续健康发展注入新的活力和动力:

1、现代生态农业

2、节能环保产业

3、新一代信息技术

4、高端装备制造

5、新能源、新材料

6、现代金融服务业

7、科技投资和成果转化

8、现代服务业

四、公司主要业务

公司专注于帮助企业家改善经营管理,打通融资通道,挖掘和提升企业价值,帮助企业改善财务管理、防范风险和提高效益,帮助投资者财富增值。主要有四大业务板块:

(一)私募基金的发行和管理

公司依靠创立以来建立的良好社会信誉、管理水平和专业能力以及业绩积累,获得了私募投资基金经营牌照。公司将依据政策法规、适应金融环境,结合企业需求积极推出基金项目,抓住历史机遇,在省、市、区引导基金的支持下,围绕解决中小企业解决融资做好文章。

已经运作的基金有“金诚立达-海中湾8号证券投资基金”,规模一个亿;在招募期的基金有“新三板基金1号”,规模5000万;“新三版基金2号”,规模13000万。

我们基金对优质的中小企业有浓厚的投资愿望,希望做好此类企业投资的引导者和推动者,挖掘投资的价值,取得投资增值收益。

(二)企业投融资财务顾问

1、企业战略顾问

协助企业提升战略规划能力和战略执行能力,从价值塑造方面实现企业的转型升级。为企业引入战略投资和资本运作提供设计和筹划。

2、融资优化设计

帮助企业优化资产配置和资本结构,设计融资方案,帮助企业打通间接和直接融资渠道,提升融资能力。

辅导企业进行股权投融资的前期设计和安排,债券融资、信托融资前期设计、发行和后续辅导,新三版上市、境内外IPO上市的论证和决策;

3、“私人财务总监”

透视财务运作,诊断财务内控,预防企业财务弊病,增强造血机能,让企业远离财务危机。

系统提升企业家的财务运营能力。在充分了解企业经营状况、发展规划、资产负债状况,为企业家做出系统性的财务和资金筹划设计,从基础上提升企业价值,从技术和路径上改善企业融资能力,回避财务风险,为企业发展做好内源融资和外源融资、直接融资和间接融资。

4、困境企业的重生顾问

我们有丰富的企业管理经验,有丰富的综合资源,有专业的经营能力,我们有可能挽救企业于既倒,帮助企业重生。当然,我们的能力仅限于对因非战略原因陷入经营困境的企业进行救助。

5、中小企业上市财务辅导

帮助有上市意愿的中小企业,规范会计核算基础,完善内控制度和流程,评估财务风险,规划税收行为。

(三)金融研究与培训

公司拥有高端金融研究团队,进行前沿金融理论的研究,创意设计金融产品。同时对中小企业提供金融设计智力支持和培训。

对同业的战略合作伙伴提供产品研发、技术指导、管理咨询、业务培训方面的支持。

 

五、公司企业文化

公司愿景:做一家永远受人尊重的金融公司。

公司使命:创造资本的价值,让世界和生活更加美好。

基础价值观:诚实、守正、创造、共享

品牌承诺:纯粹的诚信品质!

人才理念:人才是公司的财富,公司也是人才的财富。

风险理念:承认风险、戒除贪婪、透明管理、责任分担。

 管理理念:

1、坚持规范法人治理;坚决执行战略规划;

2.充分授权和必要制衡相结合;充分信任和制度约束相结合;文化引导和机制保障相结合。

        

 


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